خيارات فوركس بروز - بوند - الآجلة

تداول الخيارات المستقبلية بوند في الأسواق المتقلبة هذه المرة أنا لا أريد أن أتحدث عن استراتيجية محددة بل تقديم بعض الأفكار البسيطة حول كيفية خلق التعرض لأسعار الفائدة باستخدام الخيارات. هذا هو موضوع مثير للاهتمام بشكل خاص لمعرفة الآن. مجرد فتح صحيفة الأعمال في وقت متأخر، وهناك شبه مؤكد مقالا حول نوع من العائد السندات لمدة 10 سنوات. في الأصل، الدخل الثابت يعني كل ما تتداوله لديه تيار دخل ثابت يعتقد السندات والقروض، أو أي شيء آخر على أساس السندات أو القروض (المشتقات). وإذا كان الاستثمار يدفع سعر فائدة معين واسترد في نهاية فترة محددة، فقد صنف على أنه دخل ثابت. ومع استمرار الأزمة المالية، يراقب المهنيون عن كثب عوائد السندات السيادية التي تبلغ 10 سنوات. لن أذهب إلى الكثير من التفاصيل حول هذا، ولكن باختصار عندما يتحدث الناس عن العائد السيادي لمدة 10 سنوات فإنه يخبرك أي نسبة مئوية يدفع بلد لاقتراض المال لمدة 10 عاما. هذا الرسم البياني أعلاه من السندات الأمريكية واليونانية والألمانية لمدة 10 سنوات لا تكشف عن أي مفاجآت. كما يمكنك أن ترى الولايات المتحدة وألمانيا تقترض حاليا في مستويات منخفضة جدا واليونان على مستويات عالية جدا. تبسيطا يمكنك استنتاج أن انخفاض معدل الاقتراض أقوى الاقتصاد. المستثمرون على استعداد قبول عائد أقل على استثماراتهم إذا كانوا يثقون في البلاد بما فيه الكفاية لسداد المال. مرة أخرى، نضع في اعتبارنا أن هذا هو رأي مبسط. العقود الآجلة لبوند شعبية معظم التجار النشطين يميلون إلى إبقاء عن كثب على السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، ويشار إليها عادة باسم البوند. ويستند مستقبل البوند على منتجات الديون طويلة الأجل الصادرة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع فترة تتراوح من 8.5 إلى 10.5 سنوات بدأت البوند التداول في عام 1998 ولا يزال منتج العقود الآجلة تداولا كبيرا في جميع أنحاء العالم. ويرى العديد من المتداولين أن مستقبل بوند هو العقد القياسي لجميع الديون الحكومية المقومة باليورو. هناك الكثير من الأسباب للتداول في المستقبل بوند. واحد منهم أن المهنيين الماليين استخدامه بمثابة التحوط على محافظ الأسهم الخاصة بهم. بل هو قاعدة عامة من الإبهام أن السندات والأسهم تتحرك في اتجاهات متعاكسة. وبعبارة أخرى، عندما ترتفع الأسهم في القيمة، تنخفض السندات. وهذا هو الحال كذلك. وبعبارة أخرى، عندما يبدأ النمو الاقتصادي في الانخفاض، فإن أرباح الشركات سوف تنخفض، وأسعار الأسهم سوف تنخفض. في هذا السيناريو أن المستثمرين يريدون مدفوعات الفائدة الآمنة التي تضمنها السندات. قد تكون الأسباب الأخرى للاستثمار في السندات إذا كان لدى المرء نظرة واضحة على اتجاه السوق، سواء من الناحية الفنية أو الأساسية. خيارات التداول على العقود الآجلة بوند أسهل طريقة للحصول على التعرض هو مجرد تداول خيار على مستقبل بوند. لعدة أسباب، أفضل أن الخيارات التجارية بدلا من العقود الآجلة على حزم. ويتيح الخيار للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام بشراء (أو بيع) أصل معين بسعر محدد في أي وقت خلال مدة العقد. ويعطي العقد الآجل للمشتري التزاما بشراء أصل محدد، ويبيع البائع ذلك الأصل وتسلمه في تاريخ مستقبلي محدد، ما لم يتم إغلاق مركز أصحاب الأسهم قبل انتهاء صلاحيته. وثمة مسألة هامة أخرى ينبغي النظر فيها هي حجم الموقف الأساسي. وعموما، فإن الموقف الأساسي أكبر بكثير بالنسبة للعقود الآجلة، وبالتالي فإن الالتزام بشراء أو بيع هذا المبلغ المحدد بسعر معين يجعل العقود الآجلة أكثر خطورة للمستثمرين عديمي الخبرة. يتم وضع علامة على المكاسب على مراكز العقود الآجلة تلقائيا إلى السوق يوميا، وهذا يعني أن التغير في قيمة المراكز يعزى إلى حسابات العقود الآجلة للأطراف في نهاية كل يوم تداول. في المقابل، امتلاك الخيار الذي تعرفه أمام ما هو الحد الأقصى للخسارة المحتملة. وكما ذكر في مقالاتي السابقة، أعتقد أن التقلب سيظل مرتفعا لبعض الوقت وتوفر خيارات التداول فرصا للاستفادة من هذه الأسواق أو الحماية الكاملة. إذا كنت تفضل بدلا من ذلك تداول خيارات أسعار الفائدة على المدى القصير قد ترغب في النظر في الخيارات على بوبلوبلديغاتيون - عقد الآجلة الصادرة عن جمهورية ألمانيا الاتحادية مع الديون المتوسطة الأجل - 5 سنوات) أو ششاتز (على المدى القصير العقود الآجلة - بين 1.75 و 2.25 سنة). مقالات ذات صلة بالنسبة لك تنويه تقدم كيانات مجموعة ساكسو بنك خدمة التنفيذ فقط والوصول إلى ترادينغفلور السماح لشخص لعرض و أندور استخدام المحتوى المتاح على أو عن طريق الموقع ليس المقصود ولا يتغير أو توسيع في هذا. تخضع هذه االستخدامات واالستخدامات في جميع األوقات ل) 1 (شروط االستخدام) 2 (إخالء المسؤولية الكامل) 3 (تحذير المخاطر) 4 (قواعد االنخراط و) 5 (اإلشعارات المطبقة على ترادينجفلور ومحتواها باإلضافة) ذات الصلة) إلى الشروط التي تنظم استخدام الارتباطات التشعبية على الموقع الإلكتروني لعضو مجموعة ساكسو بنك التي يتم من خلالها الحصول على ترادينغفلور. وبالتالي فإن هذا المحتوى لا يقدم أكثر من مجرد معلومات. وعلى وجه الخصوص، لا يقصد من أي مشورة تقديمها أو الاعتماد عليها على النحو المنصوص عليه أو المصادق عليه من قبل أي كيان من مجموعة ساكسو بنك، ولا ينبغي تفسيره على أنه التماس أو حافز للاشتراك في أو بيع أو شراء أي أداة مالية. يجب أن تكون جميع عمليات التداول أو الاستثمارات التي تقوم بها عملا بقرارك الموجه ذاتيا والمجهز بالذات. وعلى هذا النحو، لن يكون أي كيان من مجموعة ساكسو بنك مسؤولا عن أية خسائر قد تتحملها نتيجة لأي قرار استثماري يعتمد على المعلومات المتاحة في ترادينغفلور أو نتيجة استخدام ترادينغلور. تعتبر الطلبات المقدمة والصفقات التي يتم تنفيذها مخصصة لتقديمها أو تنفيذها لحساب العميل لدى كيان مجموعة ساكسو بنك الذي يعمل في الولاية التي يقيم فيها العميل أندور الذي فتح العميل له حساب تداوله ويحافظ عليه. عند التداول من خلال ترادينغفلور سوف تكون شركة المقاولات التابعة لمجموعة ساكسو بنك الطرف المقابل لأي تداول يتم الدخول فيه من قبلك. لا يحتوي ترادينغفلور (ولا ينبغي أن يفسر على أنه يحتوي) المشورة المالية أو الاستثمارية أو الضريبية أو التجارية أو المشورة من أي نوع المعروضة، أو الموصى بها أو التي أقرتها مجموعة ساكسو البنك ولا ينبغي أن تفسر على أنها سجل أسعار التداول لدينا، أو أو عرض، أو حافز أو التماس للاشتراك أو البيع أو الشراء في أي أداة مالية. وبقدر ما يفسر أي محتوى على أنه أبحاث استثمارية، يجب أن تلاحظ وتقبل أن المحتوى لم يكن مقصودا به ولم يتم إعداده وفقا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية بحوث الاستثمار، وعلى هذا النحو، الاتصالات التسويقية بموجب القوانين ذات الصلة. يرجى قراءة إخلاء المسؤولية لدينا: - الإخطار على البحوث غير المستقلة إنفيتمنت - إخلاء المسؤولية الكاملة تحقق البريد الوارد الخاص بك عن البريد منا لتنشيط ملفك الشخصي بشكل كامل. لا البريد لدينا إعادة إرسال البريد التحقق الخاص بك يستخدم ترادينجفلور الكوكيز لتحسين تجربتك. باستخدام ترادينجفلور، نفترض أنك تقبل سياسة الكوكيز الخاصة بنا كلوسيوريكس ورو-باند تاريخ الإشعار الأول يجب على أعضاء المقاصة ذوي المراكز المفتوحة المفتوحة إبلاغ يوركس في آخر يوم تداول للمستقبل الآجل الذي أداة الدين التي سيقومون بتسليمها. ويجب تقديم هذا الإخطار بحلول نهاية فترة التداول بعد التداول (20:00 بتوقيت وسط أوروبا). آخر يوم تداول يومان صرف قبل يوم التسليم من تاريخ الاستحقاق ذات الصلة. إغلاق التداول في العقود الآجلة المستحقه في يوم التداول الأخير هو الساعة 12:30 بتوقيت وسط أوروبا. ملاحظة: هذا العقد إلكتروني فقط - لا يوجد احتجاج مفتوح 8:00 صباحا بتوقيت وسط أوروبا إلى الساعة 22:00 (10:00 مساء) بتوقيت وسط أوروبا، باستثناء يوم التداول الأخير، عند انتهاء التداول في الساعة 12:30 بتوقيت وسط أوروبا (يوريكس يعمل في ثلاثة تداول مرحلة ما قبل التداول والتجارة وما بعد التداول يتم تقسيم مرحلة ما بعد التداول في عدة فترات حيث تتوافر وظائف مختلفة يبدأ التداول المسبق عند الساعة 7:30 صباحا بتوقيت وسط أوروبا وينتهي تداول ما بعد الساعة 22:30 (بتوقيت جرينتش) 10:30 بيإم) سيت، إلا في آخر يوم تداول، عند انتهاء التداول في 12:30 مساء بتوقيت وسط أوروبا)